Финансовый директор (базовый уровень, дистанционное обучение)

О программе

На сайт

Автор программы

Филиппов Олег

 

Директор программ ИФУР РАНХиГС при Президенте РФ

 

 

 

Актуальная информация о совместном* наборе

Программа Предельное количество человек Факт**

Количество свободных мест на текущую дату
Текущий набор в совместную группу (с 15 февраля по 6 июня 2022 г.) 18 —

18

* — совместный набор (в группе учатся слушатели программы «Финансовый директор (базовый курс)», «Бизнес-аналитик», «Управление финансами организаций»)

** — только заключенные и оплаченные договоры (без учета поданных заявок)

Список слушателей группы с 15 февраля 2022 г.:

 

 

 

Информация о прошлых наборах слушателей на программу

Группа, прошедшая обучение с 20 сентября 2021 г. по 6 февраля 2022 г.

Информация о совместном* наборе

Программа Предельное количество человек Факт**

Количество свободных мест на текущую дату
Текущий набор в совместную группу (с 20 сентября по 7 февраля 2022 г.) 25 25

—

(мест нет)

* — совместный набор (в группе учатся слушатели программы «Финансовый директор», «Бизнес-аналитик», «Управление финансами организаций»)

** — только заключенные и оплаченные договоры (без учета поданных заявок)

Список слушателей группы с 20 сентября 2021 г.:

Группа, прошедшая обучение с 20 апреля по 28 августа 2021 г.

Количество слушателей в группе:

Программа

 Нормативное количество на программе Факт*

Количество свободных мест
Совместная программа «Финансовый директор», «Бизнес-аналитик» и «Financial management: управление финансами организации»

15

 19

-4*

* — прием документов был остановлен за 3 недели до начала обучения, но ряд договоров уже находились в процессе подписания.

 

Слушатели совместной группы:


 

 

Цель программы:

дистанционная подготовка профессиональных руководителей для работы финансовым директором (директором по экономике и казначейству):

Программа направлена на получение слушателем компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Управление финансами организаций».

 

В дистанционной группе одновременно учатся слушатели 3-х программ:

Критерии допуска до обучения слушателей:

По должностям

До программы допускаются следующие специалисты и руководители:

Финансовые директоры, главные бухгалтеры, начальники планово-экономических отделов и прочие руководители финансово-экономических подразделений и их заместители. Но возможны и исключения из правил, к примеру, специалисты (не руководители) высокий квалификации.

По уровню знаний

Обязательные уровень подготовки по дисциплинам:

Бухгалтерский учет (знание корреспонденций счетов), налогообложение (знание налогов и налоговых режимов), финансовый менеджмент (знание управления финансовыми потоками), управленческий учет и бюджетирование (ведение и планирование).

 

Почему такие требования?

В силу того, что слушатели программы «Финансовый директор (базовый курс)» будут сдавать на итоговой аттестации, к примеру, по бухгалтерскому учету корреспонденции счетов, но при этом в программе данные темы не рассматриваются — это остается на самостоятельное обучение слушателя. В дистанционном курсе крайне сложно проходить самостоятельно отдельные темы дисциплины (на основе нашей практики дистанционного обучения). Если Вы не уверены в уровне подготовки к прохождению программы «Финансовый директор (базовый уровень), советуем Вам пройти программу «Бизнес-аналитик» или «Управление финансами организаций», где требования к слушателю ниже.

Уровень подготовки требуется ниже, чем к слушателю программы «Финансовый директор (базовый курс).

По должностям

Подход достаточно лояльный, но желательно, чтобы слушатель был связан с финансово-экономической сферой (по крайней мере косвенно). В основном на данном курсе учатся: финансовые менеджеры, банковские сотрудники, экономисты, бухгалтеры и т. д.

По уровню знаний

Базовый уровень (жесткий требований нет). Либо высшее образование в этой области, либо от 2 лет работы в финансово-экономической деятельности компании. При этом желательно, чтобы у слушателя возникла потребность в текущий момент времени или на перспективу работать с финансами, экономикой или управленческим учетом, таким образом обучение будет более эффективным.

по должностям – ограничений нет

по уровню знаний – ограничений нет

по уровню образования – высшее (специальность не важна) или среднее специальное.

 

Краткий* перечень дисциплин программы:

 * — подробное содержание каждой дисциплин представлено ниже

Краткая информация о дистанционной программе:

 

Расписание занятий:

 

ВНИМАНИЕ: в продолжении программы «Финансовый директор (базовый уровень)» Вы можете пройти дальнейшее дистанционное обучение (4 месяца) по программе профессиональной переподготовки:

 

Документ по окончании обучения по программе:

Диплом профпереподготовки дает право:

занимать  соответствующую должность в организации, согласно введенным в РФ с 01 июля 2016 года профессиональным квалификационным стандартам.

 

Диплом о профессиональной переподготовки РАНХиГС при Президенте РФ:

Диплом корка   

 

Пример проводимого нами вебинара (30 секунд):

 

 

 

Особенность наших дистанционных программ:

Ключевые преимущества нашей программы:

 

Обучение на наших программах, по мнению выпускников, –  это эффективное вложение средств в свою будущую карьеру и бизнес (подробнее ниже в разделе «Отзывы»).

Преподаватели

Руслан Толмачев

Бизнес-консультант, к. э. н., доцент РАНХиГС при Президенте РФ

Сергей Иевлев

Директор по экономике и финансам ООО «Вагонмаш»

Олег Филиппов

Директор программ Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС при Президенте РФ

Анастасия Кузнецова

Заместитель финансового директора ООО "Авантель Менеджмент" (сеть загородных отелей "Яхонты")

Стоимость

 

Обучаясь на нашей программе, Вы можете получить социальный налоговый вычет по НДФЛ (т. е. вернуть себе 13% НДФЛ из бюджета) согласно п. 2 ст. 219 НК РФ. Максимальная сумма расходов (предельная база для вычета) 120 000 руб. Подробно как получить вычет

Рассрочка платежа и этапы оплаты:

Этапы рассрочки

Оплата физических лиц, руб.

Оплата юридических лиц, руб.

Период оплаты

1 этап

30 000

35 000

в течение 3-х банковских дней с момента заключения договора

2 этап

30 000

35 000

до 1 апреля 2022 г.

3 этап

25 000

30 000

до 15 мая 2022 г.

ИТОГО стоимость:

85 000

100 000

 

 

Этапы зачисления

1. Предоставление необходимых документов для поступления следует отправить на e-mail — filippov-os@ranepa.ru. Перечень требуемых документов:

* — если у слушателя диплом не российского ВУЗа, необходимо провести нострификацию диплома (процедура бесплатная, занимает 10 дней) Заявление на нострификацию диплома

Также заполненный договор РАНХиГС на обучение:

Просьба прислать нам на e-mail сканер последней страницы договора с подписью и версию word самого заполненного Вами договора для подписания его в РАНХиГС

2. Оплата аванса производится после подписания договора (срок подписания в РАНХиГС примерно от 2 до 7 дней). Мы Вам отправим номер договора, и только после этого необходимо будет провести оплату. После подтверждения оплаты — ожидайте начала дистанционного обучения, руководитель программы с Вами свяжется.

Реквизиты для оплаты по договору:

Подробное содержание дисциплин

Бухгалтерская отчетность

Цель дисциплины

– изучение основных бухгалтерский форм отчетности: «Бухгалтерский баланс» и Отчет «О финансовых результатах», а также каждой статьи отчетных форм. Этот курс крайне важен для изучения дальнейших дисциплин программы таких как финансовый менеджмент, анализ финансовой отчетности, налогообложение.

Понимание основных показателей бухгалтерского баланса:

  • Актив организации по видам имущества (внеоборотные и оборотные)
  • Внеоборотные активы: основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения
  • Оборотные активы: запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства
  • Пассив организации по видам источников образования имущества (собственные и заемные)
  • Капитал и резервы: уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
  • Долгосрочные обязательства: долгосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства
  • Краткосрочные обязательства: краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, прочие краткосрочные обязательства
  • Принцип построения актива и пассива баланса

Понимание основных показателей отчета «О финансовых результатах»:

  • Общие понятия: доход, выручка, расходы, экономические выгоды, переход права собственности, отгрузка, оплата, реализация и т. д.
  • Выручка: понимание, отражение в отчете «О финансовых результатах», расчет. Российская и международная практика
  • Расходы от продаж: понимание, отражение, расчет
  • Коммерческие расходы: понимание, отражение, расчет
  • Управленческие расходы: понимание, отражение, расчет
  • Виды прибыли организации: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль от прочих видов деятельности, бухгалтерская прибыль
  • Налогооблагаемая прибыль и налог на прибыль: понимание, отражение, подходы и расчет
  • Чистая прибыль: понимание, отражение, расчет
  • Взаимосвязь двух отчетных форм «Бухгалтерский баланс» и отчет «О финансовых результатах»
  • Отчет «О прибылях и убытках» Statement of profits and losses (P&L) по МСФО. Понятие EBIT и EBITDA и причина использование этих показателей

Налогообложение

Цель дисциплины

– обучение основным аспектам налогообложения бизнеса компании

Федеральные, республиканские, местные налоги. Часть вторая НК РФ.

Налог на добавленную стоимость

  • Роль налога на добавленную стоимость в налоговой системе РФ
  • Плательщики налога
  • Объект налогообложения, налоговая база по НДС
  • Налоговый период
  • Ставки налога
  • Порядок исчисления налога
  • Сроки уплаты
  • Счет-фактура

Налог на прибыль

  • Плательщики налога
  • Объект налогообложения
  • Порядок определения доходов. Классификация доходов
  • Расходы. Группировка расходов
  • Налоговая база по налогу на прибыль
  • Налоговые ставки
  • Налоговый период
  • Отчетный период
  • Порядок исчисления налога и авансовые платежи
  • Налоговая декларация
  • Налоговый учет

Налог на доходы с физических лиц

  • Налогоплательщики
  • Доходы от источников в РФ и доходы от источников за пределами РФ
  • Объект налогообложения
  • Налоговая база
  • Налоговый период
  • Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
  • Стандартные налоговые вычеты
  • Социальные налоговые вычеты
  • Имущественные налоговые вычеты
  • Налоговые ставки
  • Порядок исчисления налога
  • Особенности исчисления налога налоговыми агентами
  • Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами
  • Налоговая декларация
  • Устранение двойного налогообложения

Страховые взносы во внебюджетные фонды

  • Плательщики страховых взносов
  • Пониженные тарифы страховых взносов
  • Порядок расчета лимита по взносам
  • Контроль за уплатой страховых взносов
  • Ответственность за нарушение законодательства о страховых взносах
  • Страховые взносы от несчастных случаев на производстве

Специальные налоговые режимы

Упрощенная система налогообложения (Доходы 6% и Доходы-Расходы 15%)

  • Общие положения
  • Налогоплательщики
  • Объекты налогообложения и налоговая база
  • Налоговый период
  • Налоговые ставки
  • Порядок и сроки уплаты единого налога
  • Налоговая декларация

Основы управление финансами организацией

Цель дисциплины

– изучение основных инструментов управления финансами и экономикой в организации, построение финансовых отделов в компании, взаимодействие и функции внутри подразделений

 

Этапы внедрения финансово-экономического управления в компании

  • Роль и место бухгалтерского учета и налогообложения в компании
  • Необходимость создания финансового отдела и планово-экономического отдела в холдинге и на промышленных предприятиях
  • Методическая роль отдела управленческого учета в компании. Сущность и задачи управленческого учета
  • Бюджетирование как элемент управленческого учета. Основные подходы и принципы построения системы бюджетирования
  • Корпоративные финансы. Отличительные особенности внедрения

 

Сущность, место и роль каждого элемента системы финансово-экономического управления в деятельности компании

  • Экономика промышленного предприятия: цель, задачи, основные показатели, объекты оперативного управления, периодичность контроля, центр финансовой ответственности, требуемое образование для руководителя подразделения
  • Финансовый менеджмент: цель, задачи, основные показатели, объекты оперативного управления, периодичность контроля, центр финансовой ответственности, требуемое образование для руководителя подразделения
  • Управленческий учет: цель, задачи, основные показатели, объекты оперативного управления, периодичность контроля, центр финансовой ответственности, требуемое образование для руководителя подразделения
  • Бюджетирование: цель, задачи, основные показатели, объекты оперативного управления, периодичность контроля, центр финансовой ответственности, требуемое образование для руководителя подразделения
  • Бухгалтерский учет и налогообложение: цель, задачи, основные показатели, объекты оперативного управления, периодичность контроля, центр финансовой ответственности, требуемое образование для руководителя подразделения

Финансовый менеджмент

Цель дисциплины

– формирование финансовой политики компании, управление оборотными активами, денежным потоком и дебиторской задолженностью

Воздействие рыночной среды на формирование финансовой политики компании

  • Финансы компании и основные принципы управления ими
  • Основные аналитические формы современной финансовой отчетности
  • Аналитическая форма баланса, отчета «О финансовых результатах» и отчета «О движении денежных средств» согласно РСБУ и МСФО

Решения по выбору источников финансирования. Проблемы расчета стоимости капитала

  • Понятие стоимости капитала
  • Оценка стоимости собственного капитала
  • Модель оценки капитальных активов

Управление оборотными средствами предприятия

  • Общие принципы управления оборотными средствами
  • Производственный цикл. Финансовый цикл
  • Модели финансового управления оборотными средствами
  • Взаимосвязь между активами и источниками их покрытия
  • Модели управления текущими активами предприятия: идеальная, агрессивная, консервативная и компромиссная
  • Анализ систем учета товарно-материальных запасов
  • Система своевременного пополнения товарно-материальных запасов (Just In Time)
  • Ключевые элементы и преимущества системы JIT
  • Управление запасами и оценка эффективности их использования (метод АВС)

Управление денежными средствами и задолженностью организации

  • Анализ дебиторской и кредиторской задолженностью организации
  • Определение политики предоставления кредита и инкассации для различных групп покупателей и видов продукции
  • Анализ и ранжирование покупателей в зависимости от объемов закупок, истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты
  • Контроль расчетов с дебиторами по отсроченным и просроченным задолженностям
  • Определение приемов ускорения востребования долгов и уменьшения безнадежных долгов
  • Задание условий продажи, обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств.

Финансовая реструктуризация компании

  • Основные организационные формы реструктуризации предприятия
  • Показатели добавленной стоимости как индикаторы эффективности управления стоимостью компании
  • Показатели прибыли на 1 акцию (Earnings pre Share – EPS) и соотношения стоимости акции и прибыли на акцию (Price/Earnings – P/E)
  • Показатель соотношения рыночной и балансовой стоимости акции (Market Value/Book Value)
  • Показатели экономической добавленной стоимости (EVA) и рыночной добавленной стоимости (MVA)

Анализ финансовой отчетности

Цель дисциплины

– обучиться проводить анализ деятельности компании и определять основные показатели необходимые для проведения анализа

Этапы развития анализа финансов и экономики в России (краткий исторический экскурс).

  • Зарождение и развитие анализа финансово-хозяйственной деятельности в советский период (с 60-х до 90-х), в постсоветский период (с начала 90-х и до 2001 г.) и современный этап развитие (с 2001 г. по н. в.)
  • Ключевые методики и показатели
  • Влияние государственных органов исполнительной власти на анализ ФХД
  • Причины эволюции финансово-экономического анализа, изменение приоритетов анализа
  • Прогнозы будущих методик анализа ФХД: возврат к прошлому, симбиоз или принципиально новые методики анализа?

Анализ финансовой отчетности в системе управления бизнесом

  • Постановка целей и задач при проведении финансово-экономического анализа
  • Виды анализа бухгалтерской и управленческой отчетности: горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ

Коэффициентный анализ в системе финансового менеджмента и экономики предприятия:

  1. Анализ финансовой устойчивости
  2. Анализ ликвидности
  3. Анализ платежеспособности
  4. Анализ кредитоспособности
  5. Анализ деловой активности (оборачиваемости)
  6. Анализ рентабельности
  • Многообразие коэффициентов и выбор достаточного набора для анализа ФХД
  • Кейс “Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности компании”

Управленческий учет

Цель дисциплины

– обучение основам управленческого учета и управленческой отчетности

Основы управленческого учета

  • Подходы к определению управленческого учета
  • Цели управленческого учета
  • Оценка и управление стоимостью бизнеса и управленческий учет
  • Определение и классификация бизнес-процессов компании

Финансовая структура компании

  • Цели и варианты построения финансовой структуры
  • Центры ответственности и функциональные (аналитические центры)
  • Классификация центров ответственности по полномочиям и ответственности, структуре управления, процессно-функциональной принадлежности Матричное взаимодействие ЦО и ФЦ

Управленческий учет затрат

  • Учет затрат по видам, статьям калькуляции, местам возникновения, продуктам, периодам, процессам и функциям
  • Варианты построения управленческого плана затратных счетов
  • Особенности учета в торговых, производственных и сервисных компаниях, примеры из практики
  • Использование нормативных затрат:
  1. Виды нормативов
  2. Расчет и анализ отклонений
  3. Связь KPI
  4. Бюджетов затрат и нормативов
  5. Нормативный бухгалтерский учет (standard costing)

Управленческая отчетность по ключевым показателям деятельности

  • Управленческая отчетность о финансовом положении, результатах деятельности и изменении финансового положения компании:
  1. Цели
  2. Форматы
  3. Методики построения
  4. Управленческие решения
  • Возможности использования международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
  • Управленческая отчетность об исполнении целевых и контрольных показателей деятельности:
  1. Финансово-экономические показатели
  2. Показатели удовлетворенности клиентов
  3. Показатели эффективности основных и вспомогательных бизнес-процессов
  4. Показатели обучения и развития
  5. Управление на основе сбалансированных показателей деятельности (Balanced Scorecard)
  • Управленческая отчетность об исполнении бюджета:
  1. Цели и задачи бюджетного управления
  2. Форматы основных планов бюджета
  3. Управленческие решения

Постановка управленческого учета

  • Классификаторы управленческого учета
  • Управленческий план счетов
  • Особенности ведения операций управленческой бухгалтерии
  • Взаимосвязь управленческого учета с налоговым и бухгалтерским учетом в соответствие с российскими стандартами
  • Внутренние нормативные документы, организация документооборота, организационные изменения
  • Управление портфелем продуктов/услуг, бизнес-процессами, структурными подразделениями компании на основе данных управленческого учета

Автоматизация управленческого учета

Бюджетирование

Цель дисциплины

– изучение ключевых принципов разработки и внедрении системы бюджетирования в организации

Принципы построения системы бюджетирования

  • Определение основных терминов
  • Цели и задачи системы бюджетирования
  • Процесс бюджетирования
  • Структура бюджета предприятия

Порядок подготовки и утверждения бюджета организации

  • График подготовки бюджета и основные этапы
  • Определение целей и задач на год
  • Формирование контрольных показателей
  • Управление на основе бюджетных показателей, опыт зарубежных и российских компаний
  • Особенности формирования месячных (квартальных) бюджетов

Формирование операционных и сводных бюджетов

  • Бюджеты продаж и производства
  • Бюджеты прямых производственных затрат
  • Бюджеты закупок ресурсов
  • Бюджеты накладных затрат
  • Бюджеты подразделений
  • Бюджеты инвестиций
  • Прочие функциональные бюджеты
  • Бюджет доходов и расходов
  • Прогнозный баланс
  • Бюджет движения денежных средств, платежный бюджет

Исполнение, контроль и анализ исполнения бюджетов

  • Принципы и процедуры исполнения бюджетов (управление договорами, авторизация, исполнение платежного бюджета)
  • Постановка управленческого учета на предприятии
  • Анализ исполнения бюджетов

Разработка и внедрение системы бюджетирования

  • Финансовая структура предприятия, центры ответственности
  • Бюджетные классификаторы, управленческий план счетов
  • Регламенты системы бюджетирования
  • Условия успешного внедрения бюджетного управления
  • Типичные ошибки и проблемы российских предприятий в разработке и внедрении процедур бюджетного управления

Автоматизация бюджетирования

Инвестиционный менеджмент

Цель дисциплины

– понимание процессов инвестирования и оценки инвестиционных проектов

Типы инвестиций и основные показатели

  • Типы инвестиций
  • Основные показатели, используемые при оценке эффективности инвестиционных проектов:
  1. Срок окупаемости инвестиций – РР (Payback Period)
  2. Чистый приведенный доход – NPV (Net Present Value)
  3. Внутренняя норма доходности – IRR (Internal Rate of Return)
  4. Модифицированная внутренняя норма доходности – MIRR (Modified Internal Rate of Return)
  5. Рентабельность инвестиций – P (Profitability)
  6. Индекс рентабельности – PI (Profitability Index)

Основные этапы и критерии оценки инвестиционных проектов

  • Оценка финансовых возможностей предприятия
  • Прогнозирование будущего денежного потока
  • Выбор ставки дисконтирования
  • Расчет основных показателей эффективности
  • Учет факторов риска
  • Ранжирование инвестиционных проектов по степени приоритетности
  • Анализ альтернативных инвестиционных проектов

Управление стоимостью капитала в инвестиционном менеджменте

  • Этапы процесса оценки стоимости капитала:
  1. Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала предприятия
  2. Оценка стоимости отдельных элементов привлекаемого предприятием заемного капитала
  3. Оценка средневзвешенной стоимости капитала
  • Методы оценки стоимости отдельных элементов привлекаемого предприятием заемного капитала:
  1. Стоимость финансового кредита (банковского и лизинга)
  2. Стоимость капитала, привлеченного за счет эмиссии облигаций
  3. Стоимость товарного (коммерческого) кредита в форме краткосрочной или долгосрочной отсрочки платежа
  4. Стоимость текущих обязательств по расчетам)
  • Методики оценки средневзвешенной стоимости капитала:
  1. Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC)
  2. Расчет предельной стоимости капитала (МСС)

Методики анализ инвестиционных проектов в условиях риска

  • Имитационная модель учета риска
  • Методика анализа с учетом количественных вероятностных оценок
  • Методика построения безрискового эквивалентного денежного потока
  • Метод поправки на риск коэффициента дисконтирования
  • Модель кумулятивного построения (CCM)
  • Факторы проектных рисков
  • Эффективность инвестиций в условиях инфляции
  • Способы учета влияния инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов:
  1. Инфляционная корректировка денежных потоков с помощью операции дефлирования
  2. Учет инфляционной премии в ставке процента
  3. Анализ чувствительности в условиях высокого уровня инфляции

Оценка бизнеса

Цель дисциплины

– изучение основных  методов оценки активов организации. Слушатель должен получить четкое представление текущей и будущей стоимости активов и предприятия как имущественного комплекса в целом с учетом получения реального и будущего дохода.

Понятие и подходы к оценке бизнеса:

  • Цели и функции оценки бизнеса
  • Виды стоимости организации
  • Факторы, влияющие на оценку стоимости компании
  • Риск: виды, измерение, учет при оценке бизнеса
  • Общая характеристика подходов и методов оценки

Затратный подход в оценке бизнеса:

  • Понятие затратного подхода
  • Метод стоимости чистых активов
  • Метод ликвидационной стоимости
  • Практические примеры оценки бизнеса затратным методом

Сравнительный подход в оценке бизнеса:

  • Понятие сравнительного подхода
  • Метод отраслевых коэффициентов
  • Метод сделок
  • Практические примеры оценки бизнеса сравнительным методом

Доходный подход в оценке бизнеса:

  • Понятие доходного подхода
  • Метод дисконтирования денежных потоков
  • Метод капитальных доходов
  • Практические примеры оценки бизнеса доходным методом
Заказать звонок