Корпоративные финансы (дистанционное обучение)
О программе
Автор программы
Директор программ ИФУР РАНХиГС при Президенте РФ
Цель программы:
подготовка профессиональных финансовых специалистов и руководителей для работы в корпоративном секторе:
-
российских и международных компаний,
-
банковских и лизинговых структур,
-
крупных многопрофильных холдингов
Программа направлена на получение слушателем компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Управление финансами организаций».
Внимание: это программа является продолжением дистанционных программ «Финансовый директор» и «Бизнес-аналитик», которые желательно вначале пройти.
Обучение на программе может быть актуально:
-
финансовым директорам и главным бухгалтерам
-
исполнительным директорам, руководителям филиалов и дочерних обществ
-
руководителям экономических отделов, начальникам отделов бюджетирования и управленческого учета для работы в качестве глобальных или корпоративных функций
-
непрофильным топ-менеджерам, желающих изучить ключевые принципы управления корпоративными финансами
Краткий* перечень дисциплин программы:
-
финансово-экономическое моделирование
-
экономика промышленного предприятия
-
оргструктура промышленного предприятия/холдинга. Основы внедрение KPI и BSC
-
макроэкономические индикаторы
-
современные методы инвестиционного анализа и оценки бизнеса (продвинутый курс)
-
финансовые риски
-
лизинг и факторинг
-
бизнес-планирование
-
корпоративные финансы
* — подробное содержание каждой дисциплин предоставлено в самом конце
Краткая информация о дистанционной программе:
-
продолжительность обучения — 4 месяца/16 недель (без учета праздников)
-
ближайшее начало занятий — с 4 октября 2023 г. по 23 января 2024 г.
-
дни проведения: понедельник/среда или вторник/четверг. Точные дни определяются при планировании каждой группы
-
время проведения: с 19.30 по 21.45 (исключение праздники)
-
за 16 недель обучения будет проведено порядка 26 вебинаров
-
по окончании обучения проводится аттестационный экзамен
Документ по окончании обучения по программе:
-
диплом о профессиональной переподготовке РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Корпоративные финансы» или «Финансовый директор (полный курс)»
Диплом профпереподготовки дает право:
занимать соответствующую должность в организации, согласно введенным в РФ с 01 июля 2016 года профессиональным квалификационным стандартам.
Форма электронного диплома о профессиональной переподготовке РАНХиГС при Президенте РФ:
Аналогичная форма диплома на сайте РАНХиГС:
https://stav.ranepa.ru/upload/iblock/072/blank.pdf
Пример проводимого нами вебинара (30 секунд):
Особенность наших дистанционных программ:
-
полностью дистанционное обучение продолжительностью 4 месяца (включая общение и передачу документов)
-
контактное обучение со слушателями осуществляется посредством вебинаров
-
вебинары проводятся каждую неделю (за исключением праздничных дней) и в данный момент в системе Zoom
-
также для удобства производится запись вебинаров на случай пропуска занятия слушателями
-
раздаточные материалы по дисциплинам высылаются слушателям заранее для ознакомления
-
сдача Итогового экзамена на диплом РАНХиГС проводится в дистанционном формате по заранее предоставленным экзаменационным вопросам
-
для лиц, проживающих в удаленных регионах РФ, официально разрешена дистанционная отправка документов (договоров, справок и т. д.)
Ключевые преимущества нашей программы:
-
дистанционные программы — это оцифрованные наши очные программы профпереподготовки
-
за 14 лет мы обучили 28 очных и дистанционных групп программы «Финансовый директор»
-
дистанционные программы преподают те же преподаватели, что и на очном курсе, поэтому качество обучения высокое
-
80% преподавателей — специалисты-практики, 20% — лучшие преподаватели ВУЗов г. Москвы
-
предоставляются профессиональные презентации по каждой дисциплине
-
слушателям успешно обучившимся по нашим программам выдаются дипломы профпереподготовки РАНХиГС
-
для удобства наших слушателей предоставляем рассрочку на весь период обучения.
Обучение на наших программах, по мнению выпускников, – это эффективное вложение средств в свою будущую карьеру и бизнес (подробнее ниже в разделе «Отзывы»).
Преподаватели
![](http://mosbf.ru/wp-content/uploads/2019/06/20840691_1078161182315137_4143835623763656120_n-150x150.jpg)
Руслан Толмачев
Бизнес-консультант, к. э. н., доцент РАНХиГС при Президенте РФ
![](http://mosbf.ru/wp-content/uploads/2015/05/фото-5-224x300-1-150x150.jpg)
Сергей Иевлев
Директор по экономике и финансам ООО «Вагонмаш»
![](http://mosbf.ru/wp-content/uploads/2014/07/korneev_new-240x300-1-150x150.jpg)
Андрей Корнеев
Генеральный директор «Инвестиционная Компания «Расчетно-финансовый центр»
![](http://mosbf.ru/wp-content/uploads/2014/07/kakaeva-199x300-1-150x150.jpg)
Евгения Какаева
Ведущий научный сотрудник компании «Межведомственный Аналитический Центр», к. э. н. доцент
![](http://mosbf.ru/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0063-150x150.jpg)
Алексей Воронов
Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «Первый Инвестиционный Банк»
![](http://mosbf.ru/wp-content/uploads/2017/05/Филиппов-Олег1-150x150.jpg)
Олег Филиппов
Директор программ Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС при Президенте РФ
Стоимость
-
100 000 руб. (рассрочка, цена для юридических лиц)
-
85 000 руб. (рассрочка, цена для физических лиц)
Обучаясь на нашей программе, Вы можете получить социальный налоговый вычет по НДФЛ (т. е. вернуть себе 13% НДФЛ из бюджета) согласно п. 2 ст. 219 НК РФ. Максимальная сумма расходов (предельная база для вычета) 120 000 руб. Подробно как получить вычет
Рассрочка платежа и этапы оплаты:
Этапы рассрочки |
Оплата физических лиц, руб. |
Оплата юридических лиц, руб. |
Период оплаты |
1 этап |
30 000 |
35 000 |
в течение 3-х банковских дней с момента заключения договора |
2 этап |
30 000 |
35 000 |
до 10 ноября 2023 г. |
3 этап |
25 000 |
30 000 |
до 15 декабря 2023 г. |
ИТОГО стоимость: |
85 000 |
100 000 |
|
Этапы зачисления
Основное требование для поступление на программу дистанционного обучения — это наличие у потенциального слушателя диплома высшего образования (по программе бакалавриата / специалитета) государственного ВУЗа либо частного ВУЗа с государственной аккредитацией. Убедительная просьба, дипломы магистратуры не присылать.
1. Предоставление необходимых документов для поступления (следует отправить на e-mail — filippov-os@ranepa.ru). Перечень требуемых документов:
-
копия диплома (для личного дела слушателя)*
* — если у слушателя диплом не российского ВУЗа, необходимо провести нострификацию диплома (процедура бесплатная, занимает 10 дней) Заявление на нострификацию диплома
-
копия паспорта двух страниц (основная страница + страница с пропиской)
-
1 (Одна) фотография для анкеты (лучше ее сразу вставить в анкету)
-
заполненная анкета слушателя (форма анкеты скачать)
-
фотография для списка группы (красивое фото, не из паспорта)
-
свидетельство о смене фамилии (если фамилия в дипломе отличается от фамилии в паспорте)
-
заполненный договор РАНХиГС на обучение:
— Договор с физическим лицом на обучение в РАНХиГС
— Договор с юридическим лицом на обучение в РАНХиГС
ВНИМАНИЕ: Просьба обязательно прислать на e-mail: 1. сканкопию последней страницы договора с подписью, 2. версию word заполненного Вами договора для подписания его в РАНХиГС
2. После приема/проверки документов со стороны РАНХиГС (руководителя программы) Вам отправят номер договора для оплаты, и только после этого можно будет провести оплату. После оплаты также обязательно отправьте нам сканкопию документа об оплате.
3. Не ранее чем за 5 дней до начала обучения Вас подключают в группу слушателей в telegram для общения/предоставления учебных материалов.
Реквизиты для оплаты по договору:
Подробное содержание дисциплин
Финансово – экономическое моделирование
Цель дисциплины
– решение задач на определение ключевых финансово-экономических показателей компании
Методики финансово-экономического моделирования в деятельности компаний
Решение кейсов и задач на определение:
- чистой прибыли организации
- денежного потока за период деятельности
- расчета НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ
- налоговой нагрузки компании
- НДС косвенным методом
- точки безубыточности деятельности
Составление выводов по кейсам и задачам
Экономика промышленного предприятия
Цель дисциплины
– изучение экономической политики компании, обучение методикам анализа и управления затратами организации
Роль планово-экономического отдела в деятельности промышленного предприятия
- Краткий экскурс в производственно-экономическую деятельность предприятия
- Показатели объема выпуска и реализации продукции
- Роль экономических служб в планировании производственно-хозяйственной деятельности
- Необходимость учета и анализа товарной продукции
- Этапы разработки и взаимоотношения структурных подразделений при составлении производственной программы на предприятии
- Взаимосвязь процессов нормирования и плана производства
- Анализ ритмичности выпуска промышленной продукции
Ключевые производственно-экономические показатели
- Анализ технической оснащенности производства основными средствами
- Анализ состояния и использования трудовых ресурсов
- Обеспечение предприятия трудовыми ресурсами и анализ структуры персонала
- Методы анализа квалификации персонала
- Анализ состояния и использования материальных ресурсов
Анализ и управления затратами организации
- Источники данных для анализа себестоимости продукции
- Классификация затрат
- Калькулирование себестоимости продукции
- Составление смет и калькуляций, этапы согласования с подразделениями и контрагентами
- Структура и анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов
- Расчет точки безубыточности
Оргструктура промышленного предприятия/холдинга. Основы внедрения KPI и BSC
Цель дисциплины
– решение задач на определение ключевых финансово-экономических показателей компании
- Место и роль элементов управления предприятием в финансово-хозяйственной деятельности
- Взаимодействие финансового менеджмента, экономики организации, бухгалтерского учета и налогов, управленческого учета и бюджетирования в создании эффективной организационной структуры компании
- Цели, задачи, права и ответственность структурных подразделений компании в управлении финансово-хозяйственной деятельности
- Примеры построения эффективных организационных структур в деятельности промышленных предприятий, торговых компаний
- Обзор ключевых проблем построения оргструктур, анализ ситуаций
- Понятие KPI (ключевых показателей деятельности) и BSC (сбалансированной системы показателей). Алгоритм и логика внедрения в деятельность предприятия
Макроэкономические индикаторы
Цель дисциплины
– обучение ключевым основам макроэкономической теории и современным индикаторам макроэкономического развития
Основные разделы дисциплины:
- основные постулаты теории Адама Смита
- макроэкономическое равновесие
- предпосылки развития макроэкономики
- основные современные экономические теории — Кейнсианство (Д.М.Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег»), Классический монетаризм (М.Фридман, 1960-е годы), Неоклассический монетаризм (Р.Лукас и другие, 1970-е годы) и т. д.
- макроэкономика — особые области исследования: экономический рост, макроэкономическое равновесие, экономические циклы
- виды экономических моделей
Современные методы инвестиционного анализа и оценки бизнеса (продвинутый уровень)
Цель дисциплины
– понимание процессов инвестирования и оценки инвестиционных проектов
Типы инвестиций и основные показатели
- Типы инвестиций
- Основные показатели, используемые при оценке эффективности инвестиционных проектов:
- Срок окупаемости инвестиций – РР (Payback Period)
- Чистый приведенный доход – NPV (Net Present Value)
- Внутренняя норма доходности – IRR (Internal Rate of Return)
- Модифицированная внутренняя норма доходности – MIRR (Modified Internal Rate of Return)
- Рентабельность инвестиций – P (Profitability)
- Индекс рентабельности – PI (Profitability Index)
Основные этапы и критерии оценки инвестиционных проектов
- Оценка финансовых возможностей предприятия
- Прогнозирование будущего денежного потока
- Выбор ставки дисконтирования
- Расчет основных показателей эффективности
- Учет факторов риска
- Ранжирование инвестиционных проектов по степени приоритетности
- Анализ альтернативных инвестиционных проектов
Управление стоимостью капитала в инвестиционном менеджменте
- Этапы процесса оценки стоимости капитала:
- Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала предприятия
- Оценка стоимости отдельных элементов привлекаемого предприятием заемного капитала
- Оценка средневзвешенной стоимости капитала
- Методы оценки стоимости отдельных элементов привлекаемого предприятием заемного капитала:
- Стоимость финансового кредита (банковского и лизинга)
- Стоимость капитала, привлеченного за счет эмиссии облигаций
- Стоимость товарного (коммерческого) кредита в форме краткосрочной или долгосрочной отсрочки платежа
- Стоимость текущих обязательств по расчетам)
- Методики оценки средневзвешенной стоимости капитала:
- Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC)
- Расчет предельной стоимости капитала (МСС)
Методики анализ инвестиционных проектов в условиях риска
- Имитационная модель учета риска
- Методика анализа с учетом количественных вероятностных оценок
- Методика построения безрискового эквивалентного денежного потока
- Метод поправки на риск коэффициента дисконтирования
- Модель кумулятивного построения (CCM)
- Факторы проектных рисков
- Эффективность инвестиций в условиях инфляции
- Способы учета влияния инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов:
- Инфляционная корректировка денежных потоков с помощью операции дифлирования
- Учет инфляционной премии в ставке процента
- Анализ чувствительности в условиях высокого уровня инфляции
Управление финансовыми рисками
Цель дисциплины
– изучение основных подходов в риск-менеджменте и обучение управлению рисками в деятельности компании
Основные подходы в риск-менеджменте
- Сущность и роль управления рисками
- Понятийный аппарат риск-менеджмента
- Составные части системы риска:
- Собственно риск
- Рисковая ситуация
- Управление рисками
- Страхование рисков и т.д.
- Риск на макро — и микроэкономическом уровнях
- Классификации рисков и их основные проявления
Сущность и виды предпринимательских рисков
- Характеристика основных методик предпринимательских рисков
- Важность изучения проблем предпринимательских рисков и их оценки
- Анализ предпринимательских рисков
- Соотношение количественного и качественного анализа предпринимательского риска
- Критерии количественной оценки предпринимательского риска
- Выявление риска, оценки вероятности его реализации и определение масштаба последствий
Управление рисками в деятельности компании
- Методы и приемы управления рисками
- Алгоритм оценки и управления рисками
- Понятие рисков инвестирования
- Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков
- Структура инвестиционного риска
- Проблема оценки риска инвестиционных проектов
- Гарантии по инвестиционным проектам
- Управление инвестиционными рисками и валютными рисками
Лизинг и факторинг
Цель дисциплины
– обучение основам практических навыков ведения лизингового и факторингового бизнеса, включая проведение анализа инвестиционно-лизинговых проектовОсновы лизинга и факторинга
- сущность лизинга. Финансовый и оперативный лизинг
- ценообразование и финансирование лизинга
- секьюритизация лизинговых и факторинговых активов
- виды и схемы проведения лизинговых операций
- экономическое и правовое регулирование лизинга в России
- расчеты лизинговых платежей
- сравнение лизинга и кредита
- лизинговые рынки России и мира
- факторинговые операции
Бизнес-планирование
Цель дисциплины
– обучение составлению бизнес-плана и формированию оптимальной системы планирования в организации
Роль бизнес-планирования в деятельности предприятия
- Классификация планов
- Особенности практики внедрения стратегического, тактического и оперативного планирования
- Место и роль бизнес-планирования в системе планирования
Подготовительный этап для разработки бизнес-плана
- Этапы разработки бизнес – плана
- Последовательность сбора необходимых для разработки бизнес-плана данных
- Минимизация ошибок при использовании прогнозных данных
Структура и содержание бизнес-планов. Использование необходимой информации для составления
Резюме:
- Краткая формулировка бизнеса с привязкой к отрасли и региону
- Цель проекта, краткая информация о разработчиках проекта
- Характеристика товаров или услуг, которые будут продаваться
- Упоминание о возможных конкурентных преимуществах Предполагаемый объем продаж на несколько лет
- Требуемые инвестиции и показатели эффективности
Формулировка бизнеса (суть проекта):
- Что будет продаваться, будет ли организовано собственное производство или товары будут закупаться?
- В каком регионе будет работать фирма, на каких рынках будет представлена фирма?
- Кто и почему будет покупать продукцию фирмы, наличие конкурентных преимуществ?
- Основные стадии реализации проекта (начало финансирования, начало продаж, период бесприбыльности)
- Форма и степень участия государства (федеральных или региональных органов)
- Какова продолжительность эффективного функционирования бизнеса?
- Цели проекта, возможности трансформации бизнеса
Цели и задачи проекта. Описание фирмы:
- Общие данные об организации
- История развития организации – основные этапы, ключевые события, повлиявшие на развитие
- Достижения фирмы в период до настоящего времени
- Изменения в структуре фирмы или составе владельцев
- Основные владельцы фирмы в настоящее время
- Основные направления деятельности, опыт работы в тех или иных сферах деятельности
- Положение на рынках, включая изменения соотношений долей по сравнению с основными конкурентами
- Финансовое состояние фирмы в настоящее время
Описание товаров и (или) услуг:
- Краткая характеристика технологической подсистемы внешней среды:
- Состояние и перспективы развития технологии
- Общая характеристика товаров и услуг, которые предлагаются отраслью своим потребителям
- Скорость обновления ассортимента
- Проблемы и перспективы технологического развития отрасли
- Функциональное назначение продукции или услуг
- Какие дополнительные потребности будет удовлетворять продукт или услуга?
- Каковы отличительные особенности данного продукта по сравнению с продуктами конкурентов?
Анализ рынка и конкуренции:
- Тенденции развития отрасли
- Сезонность отрасли
- Входные барьеры
- Программы поддержки отрасли
- Общая характеристика рынка
- Сегменты рынка
- Обоснование выбора целевого рынка
- Потенциал целевого рынка, доля целевого рынка, объем продаж
План маркетинга:
- Каналы распределения товаров и услуг
- Ценовая политика, рекламная политика, стимулирование продаж
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Дополнительные услуги потребителям
Производственный план:
- Требуемые помещения
- Оборудование
- Товарно-материальные ценности
- Накладные расходы (общехозяйственные и общепроизводственные расходы)
- Краткое описание производственного процесса
Организационный план:
- Организационно — правовая форма бизнеса и крупнейшие собственники
- Организационная структура фирмы
- Ключевые специалисты компании
- Характеристика персонала
- Определение форм оплаты труда и затрат на заработную плату
Финансовый план и анализ возможных рисков:
- План доходов и расходов
- План движения денежных средств
- Управленческий баланс бизнес-плана
- Период выхода на самоокупаемость бизнеса
Корпоративные финансы
Цель дисциплины
Корпоративные финансы в многоотраслевых корпорациях и холдингах
– формирование представления о корпоративных финансах и о внедрении регламентов в деятельности компании, а также изучение организационной структуры промышленного предприятия, основы внедрения KPI
- Финансовые и операционные холдинги. Основные отличия
- Построение системы управления в многофункциональном холдинге
Внедрение регламентов деятельности холдинга
- Создание комитетов как матричных структур управления
- Этапы и процедуры оценки и утверждения торговых и инвестиционных бизнес-проектов
- Примеры эффективного управления корпоративных финансов в компаниях